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   证券代码:601066 证券简称:中信建投布告编号:临2019-091号

  债券代码:145868 债券简称:17信投F2

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  债务挂号日:2019年10月23日

  债券付息日:2019年10月24日

  中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2017年10月24日发行了中信建投证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”),将于2019年10月24日开端付出自2018年10月24日至2019年10月23日期间(以下简称“本年度”)的利息。依据《中信建投证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)征集阐明书(面向合格出资者)》(以下简称“《征集阐明书》”)有关条款的规则,为确保付息作业的顺利进行,现将有关事宜布告如下:

  一、本期债券基本情况

  (一)债券称号:中信建投证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)。

  (二)债券简称及代码:17信投F2(代码:145868)。

  (三)发行规划:人民币30亿元。

  (四)票面金额及发行价格:票面金额为100元,按面值平价发行。

  (五)债券期限:本期债券期限3年。

  (六)债券利率:选用固定利率办法,票面利率为5.07%。

  (七)债券办法:实名制记账式。

  (八)还本付息办法:本期债券选用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最终一期利息随本金的兑付一同付出。

  (九)起息日:2017年10月24日。

  (十)付息日:2018年至2020年间每年的10月24日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。

  (十一)兑付日:本期债券的兑付日为2020年10月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。

  (十二)利息挂号日:本期债券的利息挂号日按挂号组织相关规则处理。在利息挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息挂号日地址计息年度的利息。

  (十三)付出金额:本期债券于每年的付息日向出资者付出的利息金额为出资者截止付息债务挂号日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向出资者付出的本息金额为出资者截止兑付债务挂号日收市时所持有的本期债券最终一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  (十四)挂号、保管组织:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司。

  (十五)上市时刻和地址:本期债券于2017年11月7日在上海证券交易所挂牌。

  二、本次付息计划

  依据《中信建投证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)发行成果布告》,本期债券的票面利率为5.07%,每手本期债券(面值为人民币1,000元)派发利息为50.70元(含税)。

  三、付息债务挂号日和付息日

  (一)债务挂号日:2019年10月23日

  (二)债券付息日:2019年10月24日

  四、付息目标

  本次付息目标为到2019年10月23日上海证券交易所收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“我国结算上海分公司”)挂号在册的整体“17信投F2”持有人。

  五、付息办法

  (一)本期债券发行人已与我国结算上海分公司签订了《托付署理债券兑付、兑息协议》,托付我国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如发行人未准时足额将债券兑付兑息资金划入我国结算上海分公司指定的银行账户,则我国结算上海分公司将依据协议停止托付署理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息作业由发行人自行担任处理,相关施行事宜以发行人的布告为准。

  (二)我国结算上海分公司在收到金钱后,经过资金结算体系将“17信投F2”债券本金和/或利息划交给相关的兑付兑息组织(证券公司或我国结算上海分公司认可的其他组织),出资者于兑付兑息组织收取债券本金和/或利息。

  六、关于本期公司债券利息所得税的征收

  (一)关于向个人出资者征收企业债券利息所得税的阐明

  依据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规则,本期债券个人出资者应就其获得的债券利息所得交纳企业债券利息个人所得税。

  依照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴作业的告诉》(国税函[2003]612号)规则,本期债券利息个人所得税将一致由各兑付兑息组织担任代扣代缴并直接向各兑付兑息组织地址地的税务部分缴付。请各兑付兑息组织依照个人所得税法的有关规则做好代扣代缴个人所得税作业。如各兑付兑息组织未实行上述债券利息个人所得税的代扣代缴责任,由此发生的法律责任由各兑付兑息组织自行承当。

  本期债券利息个人所得税的征缴阐明如下:

  1、纳税人:本期债券的个人出资者

  2、纳税目标:本期债券的利息所得

  3、纳税税率:按利息额的20%征收

  4、纳税环节:个人出资者在兑付兑息组织收取利息时由兑付兑息组织一次性扣除

  5、代扣代缴责任人:担任本期债券付息作业的各兑付兑息组织

  (二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的阐明

  关于持有本期债券的合格境外组织出资者、人民币境外组织出资者(别离简称“QFII”、“RQFII”)等非居民企业(其意义同《中华人民共和国企业所得税法》),依据2018年11月7日由财政部、税务总局发布的《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税增值税方针的告诉》(财税[2018]108号)的规则,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券利息。

  七、相关组织及联络办法

  (一)发行人称号:中信建投证券股份有限公司

  居处:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  联络地址:北京市东城区朝内大街188号

  联络人:刘伟、王曙亮

  联络电话:010-85130691、010-85159384

  传真:010-85130646

  邮编:100010

  (二)主承销商、债券受保管理人:我国银河证券股份有限公司

  联络地址:北京市西城区金融大街35号世界企业大厦C座2层

  联络人:陈曲

  联络电话:010-83574504

  传真:010-66568704

  邮编:100033

  (三)保管人:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

  联络地址:上海市陆家嘴东路166号我国稳妥大厦

  联络人:徐瑛

  联络电话:021-68870114

  邮编:200120

  特此布告。

  中信建投证券股份有限公司

  董事会

  2019年10月15日

(原标题:中信建投证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)2019年付息布告)

(责任编辑:DF515)

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